Cada número abre a lista correspondente. Saldo, fluxo projetado e a fila de trabalho do dia num lugar só.
Saldo em contas
R$ 0,00
0 contas · pelo extrato importado
A pagar em aberto
R$ 0,00
0 título(s) em dia
A receber em aberto
R$ 0,00
0 título(s) em dia
Previsto 30 dias
R$ 0,00
entradas − saídas por vencimento
Vencimentos dos títulos em aberto sobre o saldo bancário atual. Clique numa barra para abrir a lista da semana.
Competência = custo no mês do fato gerador; Caixa = desembolso pelo vencimento das parcelas. A diferença é parcelamento/retenção deslocando o pagamento. Impostos retidos →
Sem lançamentos nos últimos 6 meses.
Contrato vendido − medições faturadas, por obra.
Nenhuma obra com saldo de contrato a faturar.
Títulos aprovados aguardando pagamento, agrupados por vencimento.
Nenhum título aprovado aguardando pagamento. Aprove títulos em Contas a pagar.
Saldo do último OFX contra o sistema.
Nenhuma conta cadastrada. Cadastre em Conciliação bancária.